有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 368,209 | 44,796 |
| 売掛金 | 26,638 | 8,825 |
| 原材料 | 35,124 | 10,237 |
| 貯蔵品 | 2,642 | 855 |
| 前払費用 | 50,189 | 16,831 |
| 未収入金 | 233 | 206,883 |
| 未収消費税等 | 1,636 | 24,320 |
| その他 | 2,066 | 2,413 |
| 貸倒引当金 | -165 | -252 |
| 流動資産計 | 486,575 | 314,912 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 354,439 | 165,036 |
| 車両運搬具（純額） | 13,666 | 738 |
| 工具 | 34,028 | 12,575 |
| リース資産（純額） | 25,945 | 6,307 |
| 土地 | 29,737 | 29,737 |
| その他（純額） | 6,924 | 201 |
| 有形固定資産合計 | 464,743 | 214,596 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 22,345 | 4,357 |
| 商標権 | 2,263 | 678 |
| ソフトウエア | 2,124 | 1,459 |
| その他 | 1,109 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 27,842 | 7,605 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | － | 3,000 |
| 長期前払費用 | 4,456 | 2,820 |
| 敷金及び保証金 | 272,129 | 144,981 |
| その他 | 182 | 36,413 |
| 投資その他の資産合計 | 276,768 | 187,216 |
| 固定資産計 | 769,354 | 409,417 |
| 資産の部合計 | 1,255,930 | 724,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 170,243 | 15,676 |
| 短期借入金 | － | 1,800 |
| １年内償還予定の社債 | 9,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 365,270 | 362,469 |
| リース債務 | 39,952 | 5,792 |
| 未払金 | 215,826 | 240,698 |
| 未払法人税等 | 22,250 | 48,624 |
| 前受金 | 29,515 | 5,618 |
| 預り金 | 30,239 | 41,204 |
| 株主優待引当金 | 19,019 | 5,518 |
| 事業整理損失引当金 | 84,787 | 71,739 |
| 資産除去債務 | － | 11,834 |
| その他 | 1,169 | 4,680 |
| 流動負債計 | 987,274 | 815,656 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 532,295 | 480,664 |
| リース債務 | 12,234 | 1,879 |
| 資産除去債務 | 33,759 | 37,363 |
| 繰延税金負債 | 3,656 | 3,960 |
| その他 | 1,501 | 31,269 |
| 固定負債計 | 583,447 | 555,137 |
| 負債の部合計 | 1,570,721 | 1,370,793 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 294,069 | 636,069 |
| 新株式申込証拠金 | － | 40,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 280,757 | 622,757 |
| 資本剰余金合計 | 280,757 | 622,757 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -889,891 | -1,956,290 |
| 利益剰余金合計 | -889,891 | -1,956,290 |
| 株主資本合計 | -315,064 | -657,463 |
| 新株予約権 | 273 | 11,000 |
| 純資産の部合計 | -314,791 | -646,463 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,930 | 724,330 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,315,436 | -501,777 |
| 減価償却累計額 | -64,803 | -1,473 |
| 減価償却累計額 | -358,767 | -219,843 |
| 減価償却累計額 | -389,466 | -205,548 |
| 減価償却累計額 | -23,693 | -17,346 |
| 減価償却累計額 | -2,152,167 | -945,989 |
