海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,046,274 | -433,158 |
| 減価償却費 | 104,455 | 63,527 |
| 減損損失 | 195,404 | 57,190 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | -4,288 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -13,048 | -43,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -151 |
| 支払利息 | 25,358 | 11,583 |
| 社債利息 | 40 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,893 | -3,482 |
| 固定資産除却損 | 13,221 | 48,470 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -17,333 |
| 債務免除益 | -27,012 | -5,506 |
| 助成金収入 | -162,985 | -353,538 |
| 受取保険金 | -13,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,175 | -20,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,674 | 4,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,827 | 34,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,849 | 57,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,684 | － |
| その他 | 40,794 | 43,805 |
| 小計 | -1,059,364 | -559,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 151 |
| 利息の支払額 | -25,379 | -11,526 |
| 法人税等の支払額 | － | -31,018 |
| 法人税等の還付額 | 527 | － |
| 助成金の受取額 | 37,620 | 422,917 |
| 保険金の受取額 | 13,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,787 | -179,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,705 | -4,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,488 | 45,778 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,525 | -6,818 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -692 | -3,784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,563 | 12,150 |
| その他 | -24,588 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,540 | 41,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | 77,950 |
| 長期借入れによる収入 | 56,755 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,187 | -4,351 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,000 | 70,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 80,000 | 480,000 |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44,514 | -23,612 |
| その他 | 39,986 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,834 | 1,599,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,412 | 1,462,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,796 | 1,506,932 |
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