有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,046,274 | -433,158 |
減価償却費 | 104,455 | 63,527 |
減損損失 | 195,404 | 57,190 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -13,500 | -4,288 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -13,048 | -43,165 |
受取利息及び受取配当金 | -311 | -151 |
支払利息 | 25,358 | 11,583 |
社債利息 | 40 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -29,893 | -3,482 |
固定資産除却損 | 13,221 | 48,470 |
資産除去債務戻入益 | - | -17,333 |
債務免除益 | -27,012 | -5,506 |
助成金収入 | -162,985 | -353,538 |
受取保険金 | -13,800 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,175 | -20,894 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 26,674 | 4,923 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -175,827 | 34,711 |
未払金の増減額(△は減少) | 24,849 | 57,663 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,684 | - |
その他 | 40,794 | 43,805 |
小計 | -1,059,364 | -559,644 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 151 |
利息の支払額 | -25,379 | -11,526 |
法人税等の支払額 | - | -31,018 |
法人税等の還付額 | 527 | - |
助成金の受取額 | 37,620 | 422,917 |
保険金の受取額 | 13,800 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,787 | -179,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,705 | -4,042 |
有形固定資産の売却による収入 | 38,488 | 45,778 |
固定資産の除却による支出 | -1,525 | -6,818 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -692 | -3,784 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 91,563 | 12,150 |
その他 | -24,588 | -2,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,540 | 41,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,800 | 77,950 |
長期借入れによる収入 | 56,755 | - |
長期借入金の返済による支出 | -111,187 | -4,351 |
社債の償還による支出 | -9,000 | - |
株式の発行による収入 | 600,000 | 1,000,000 |
新株予約権の発行による収入 | 15,000 | 70,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 80,000 | 480,000 |
配当金の支払額 | -4 | - |
リース債務の返済による支出 | -44,514 | -23,612 |
その他 | 39,986 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,834 | 1,599,971 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -323,412 | 1,462,135 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,796 | 1,506,932 |