海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,091,546 | -655,617 |
| 減価償却費 | 123,641 | 57,729 |
| のれん償却額 | 29,386 | 39,233 |
| 減損損失 | 399,326 | 93,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,435 | -27,271 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,607 | 47,558 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 36,606 | -47,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,937 | -32,172 |
| 支払利息 | 29,909 | 41,572 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,100 | -6,017 |
| 固定資産除却損 | 4,387 | 23,217 |
| 助成金返還損 | 30,960 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,029 | -29,055 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -54,872 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,068 | -2,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,657 | -32,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,480 | -87,875 |
| その他 | 29,814 | 15,799 |
| 小計 | -445,165 | -601,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,064 | 39,068 |
| 利息の支払額 | -30,227 | -41,129 |
| 法人税等の支払額 | -138,496 | -57,240 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,340 |
| 助成金の受取額 | 25,026 | － |
| その他 | － | 27,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -578,799 | -632,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,835 | -839,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 6,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,133 | -13,000 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,384 | -19,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64,845 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -560,000 | 366,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,652 | -11,972 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,787 | 27,199 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,832 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -102,675 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,790 | -171,500 |
| その他 | 20,000 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,342 | -759,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,300 | 748,618 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,914 | -261,677 |
| リース債務の返済による支出 | -85,456 | -91,354 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,225 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 975,000 | 1,312,570 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| その他 | 244 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,298 | 1,708,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,246,843 | 316,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,304 | 577,162 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215 | － |
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