海帆（3133）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月8日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 24億856万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億591万、営業活動によるキャッシュ・フロー -11億467万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 469 | -229 | 478 | 239 | - | 1,416 |
| 2014年 3月期 連結 | 通期 | 170 | -327 | -1 | -157 | - | 1,258 |
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 679 | -598 | -71 | 80 | -578 | 1,267 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -343 | 365 | -317 | -318 | 1,315 | 通期 | 346 | -696 | 639 | -350 | -658 | 1,556 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -200 | -132 | 5 | -204 | 1,430 | 通期 | 359 | -484 | 30 | -125 | -431 | 1,462 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -108 | -175 | 181 | -105 | 1,468 | 通期 | 420 | -117 | -439 | 303 | -140 | 1,326 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -92 | -47 | 117 | -140 | -54 | 1,303 | 通期 | -110 | -112 | -79 | -223 | -161 | 1,024 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -2 | -76 | -178 | -78 | -58 | 752 | 通期 | -224 | -233 | -183 | -457 | -203 | 368 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -668 | 62 | 291 | -605 | -4 | 54 | 通期 | -1,033 | 81 | 629 | -952 | -23 | 45 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -122 | -11 | 107 | -133 | -2 | 19 | 通期 | -179 | 41 | 1,600 | -138 | -4 | 1,507 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -412 | -388 | -20 | -801 | -35 | 686 | 通期 | -579 | -1,293 | 625 | -1,872 | -906 | 260 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -493 | -405 | 1,399 | -898 | -659 | 762 | 通期 | -632 | -759 | 1,708 | -1,391 | -895 | 577 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -279 | -244 | 182 | -523 | -199 | 236 | 通期 | -294 | -395 | 321 | -689 | -329 | 209 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -163 | -1,341 | 1,401 | -1,504 | -790 | 111 | 通期 | -1,105 | -1,306 | 2,409 | -2,411 | -1,175 | 208 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2013年3月（連）
- 4億6871万
- 2014年3月（連） -63.69%
- 1億7017万
- 2015年3月（連） +298.74%
- 6億7854万
- 2016年3月（連） -49.04%
- 3億4579万
- 2017年3月（連） +3.84%
- 3億5907万
- 2018年3月（連） +16.92%
- 4億1983万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億1033万
- 2020年3月（個） -102.82%
- -2億2378万
- 2021年3月（個） -361.51%
- -10億3278万
- 2022年3月（個）
- -1億7912万
- 2023年3月（連） -223.13%
- -5億7879万
- 2024年3月（連） -9.21%
- -6億3210万
- 2025年3月（連）
- -2億9374万
- 2026年3月（連） -276.06%
- -11億467万
投資活動によるCF#3
- 2013年3月（連）資金投入
- -2億2923万
- 2014年3月（連）投入+42.81%
- -3億2737万
- 2015年3月（連）投入+82.72%
- -5億9816万
- 2016年3月（連）投入+16.33%
- -6億9584万
- 2017年3月（連）投入-30.48%
- -4億8378万
- 2018年3月（連）投入-75.75%
- -1億1732万
- 2019年3月（連）投入-4.38%
- -1億1218万
- 2020年3月（個）投入+107.82%
- -2億3314万
- 2021年3月（個）資金回収
- 8054万
- 2022年3月（個）回収-48.74%
- 4128万
- 2023年3月（連）資金投入
- -12億9334万
- 2024年3月（連）投入-41.3%
- -7億5919万
- 2025年3月（連）投入-47.91%
- -3億9548万
- 2026年3月（連）投入+230.21%
- -13億591万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 2億3948万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億5720万
- 2015年3月（連） プラ転
- 8037万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億5005万
- 2017年3月（連）
- -1億2471万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億251万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億2252万
- 2020年3月（個） -105.34%
- -4億5693万
- 2021年3月（個） -108.4%
- -9億5224万
- 2022年3月（個）
- -1億3783万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -18億7214万
- 2024年3月（連）
- -13億9129万
- 2025年3月（連）
- -6億8923万
- 2026年3月（連） -249.75%
- -24億1059万
設備投資#6#7*
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月（連）
- -5億7751万
- 2016年3月（連）増加+13.89%
- -6億5771万
- 2017年3月（連）減少-34.53%
- -4億3059万
- 2018年3月（連）減少-67.44%
- -1億4021万
- 2019年3月（連）増加+14.83%
- -1億6100万
- 2020年3月（個）増加+26.23%
- -2億322万
- 2021年3月（個）減少-88.83%
- -2270万
- 2022年3月（個）減少-82.2%
- -404万
- 2023年3月（連）増加+999.99%
- -9億638万
- 2024年3月（連）減少-1.21%
- -8億9543万
- 2025年3月（連）減少-63.22%
- -3億2935万
- 2026年3月（連）増加+256.66%
- -11億7468万
現金等#8
- 2013年3月（連）
- 14億1643万
- 2014年3月（連） -11.19%
- 12億5790万
- 2015年3月（連） +0.71%
- 12億6679万
- 2016年3月（連） +22.84%
- 15億5615万
- 2017年3月（連） -6.08%
- 14億6161万
- 2018年3月（連） -9.31%
- 13億2559万
- 2019年3月（連） -22.78%
- 10億2358万
- 2020年3月（個） -64.03%
- 3億6820万
- 2021年3月（個） -87.83%
- 4479万
- 2022年3月（個） 大幅増
- 15億693万
- 2023年3月（連） -82.73%
- 2億6030万
- 2024年3月（連） +121.73%
- 5億7716万
- 2025年3月（連） -63.77%
- 2億909万
- 2026年3月（連） -0.39%
- 2億828万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 11.86%
- 2014年3月（連）
- 4.05%
- 2015年3月（連）
- 13.61%
- 2016年3月（連）
- 5.84%
- 2017年3月（連）
- 5.66%
- 2018年3月（連）
- 7.19%
- 2019年3月（連）
- -2.24%
- 2020年3月（個）
- -5.63%
- 2021年3月（個）
- -119.93%
- 2022年3月（個）
- -23.06%
- 2023年3月（連）
- -27.73%
- 2024年3月（連）
- -25.88%
- 2025年3月（連）
- -10.52%
- 2026年3月（連）
- -35.04%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
