海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,262 | 177,449 |
| 減価償却費 | 196,368 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -658 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | |
| 支払利息 | 23,804 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,168 | |
| 固定資産除却損 | 9,550 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,195 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,358 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,983 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,975 | |
| その他 | -76,731 | |
| 小計 | 321,000 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | |
| 利息の支払額 | -23,593 | |
| 法人税等の支払額 | -131,160 | |
| 保険金の受取額 | 3,655 | |
| 補償金の受取額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,171 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,001 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,485 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,623 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,401 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| その他 | 17,889 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,375 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -759,797 | |
| 社債の発行による収入 | 97,600 | |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -18,135 | |
| 株式の発行による収入 | 6,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,536 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,257,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
