海帆（3133）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -197,811 | -3,972,250 |
| 減価償却費 | 36,929 | 50,990 |
| のれん償却額 | 42,128 | 142,707 |
| 減損損失 | 33,809 | 3,345,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -206 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34,715 | -45,968 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 5,109 | -2,926 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,834 | -2,046 |
| 支払利息 | 23,624 | 71,469 |
| 固定資産売却益 | -562 | － |
| 負ののれん発生益 | -38,140 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -5,187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,166 | -60,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,200 | -50,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,806 | 174,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,983 | 256,835 |
| その他 | 93,922 | -47,217 |
| 小計 | -216,464 | -108,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,598 | 488 |
| 利息の支払額 | -23,751 | -28,126 |
| 法人税等の支払額 | -51,795 | -26,504 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,412 | -162,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,037 | -789,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -170,827 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -396,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 168,229 | 2,348 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,186 | -101,534 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -44,009 | -42,500 |
| その他 | 7,579 | -13,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,526 | -1,341,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,118 | 309,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,139 | -161,934 |
| リース債務の返済による支出 | -43,448 | -44,893 |
| 株式の発行による収入 | － | 999,954 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 96,698 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,730 | 201,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,023 | 1,400,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,914 | -102,937 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 236,247 | 111,155 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
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