１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	750,118	735,000	4.30	-
1年以内に返済予定の長期借入金	460,752	345,825	1.98	-
1年以内に返済予定のリース債務	87,780	90,639	4.07	-

(注)1.平均利率については、借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/12/05 9:16

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金	750,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	-	28,143
長期借入金	-	710,377

上記の他に、金融機関とのL/C開設に対して現金及び預金171,500千円を担保に供しております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は3,093,917千円(前連結会計年度末比367,709千円増加)となりました。これは主に、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が413,958千円増加したことによります。
(純資産)

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