三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 776,094 | 659,050 |
| 減価償却費 | 37,713 | 38,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 835 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,319 | -41,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174 | -164,582 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,150 | 3,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,044 | 8,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,470 | -1,786 |
| 支払利息 | 1,747 | 2,229 |
| 株式交付費 | 4,825 | － |
| 株式報酬費用 | － | 6,477 |
| 受取補償金 | － | -3,358 |
| 保険配当金 | － | -2,350 |
| 為替差損益（△は益） | -1,300 | 863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553,766 | 342,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,765 | 13,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420,290 | -325,892 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,556 | -53,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,008 | 11,602 |
| その他 | 771 | 154,447 |
| 小計 | 691,766 | 649,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,277 | 4,129 |
| 利息の支払額 | -1,732 | -2,201 |
| 補償金の受取額 | － | 3,358 |
| 法人税等の支払額 | -227,210 | -339,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,100 | 314,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,021 | -12,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,235 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,328 | -6,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,122 | -274,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,546 | -100,809 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,637 | -4,611 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 585 | 889 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,578 | -5,788 |
| その他 | -2,470 | -2,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,884 | -404,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -59,992 | -59,992 |
| 株式の発行による収入 | 328,576 | － |
| 配当金の支払額 | -111,231 | -162,812 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -204 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 27,613 |
| その他 | -2,411 | 1,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,940 | -193,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,104 | -684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,260 | -284,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361,509 | 1,077,185 |
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