キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 15:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4933万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4627万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億8861万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 48 | -7 | -112 | 41 | 0 | 291 | 3Q | 48 | -7 | -112 | 41 | 0 | 291 | 通期 | 20 | 36 | 261 | 57 | 0 | 686 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 133 | -102 | -96 | 30 | -88 | 620 | 通期 | 314 | -352 | -47 | -38 | -328 | 598 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 260 | -23 | -142 | 237 | -12 | 685 | 通期 | 453 | -43 | -191 | 410 | -19 | 813 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 26 | -44 | -146 | -18 | -25 | 652 | 通期 | 464 | -73 | 155 | 391 | -44 | 1,362 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -347 | -61 | -172 | -408 | -47 | 781 | 通期 | 315 | -405 | -194 | -90 | -30 | 1,077 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 39 | -115 | -148 | -76 | -76 | 851 | 通期 | 162 | -148 | -186 | 14 | -102 | 903 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 244 | -54 | 248 | 190 | -59 | 1,341 | 通期 | 666 | -110 | 184 | 556 | -96 | 1,645 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -231 | 55 | -169 | -176 | -23 | 1,302 | 通期 | 60 | 39 | -225 | 98 | -24 | 1,525 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -281 | -14 | -141 | -295 | -1 | 1,092 | 通期 | -1,067 | -40 | 310 | -1,108 | -19 | 999 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 989 | -46 | -249 | 942 | -27 | 1,693 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- 5686万
- 2016年5月（連） マイ転
- -3845万
- 2017年5月（連） プラ転
- 4億1031万
- 2018年5月（連） -4.66%
- 3億9121万
- 2019年5月（連） マイ転
- -9007万
- 2020年5月（連） プラ転
- 1387万
- 2021年5月（連） 大幅増
- 5億5583万
- 2022年5月（連） -82.31%
- 9830万
- 2023年5月（連） マイ転
- -11億755万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 0.35%
- 2016年5月（連）
- 4.74%
- 2017年5月（連）
- 5.17%
- 2018年5月（連）
- 4.16%
- 2019年5月（連）
- 2.85%
- 2020年5月（連）
- 1.39%
- 2021年5月（連）
- 5.78%
- 2022年5月（連）
- 0.51%
- 2023年5月（連）
- -7.25%