三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,624 | 247,335 |
| 減価償却費 | 124,431 | 127,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,756 | -937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,627 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,585 | -12,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,341 | -23,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,911 | -1,870 |
| 支払利息 | 2,148 | 1,683 |
| 株式報酬費用 | 12,252 | 29,357 |
| 子会社清算損益（△は益） | 19,317 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 2,122 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -22,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,133 | -70,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,047 | -7,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,387 | 128,973 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,183 | -178,454 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83,571 | -71,541 |
| その他 | -2,443 | 1,001 |
| 小計 | 808,997 | 168,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,918 | 2,221 |
| 利息の支払額 | -2,272 | -1,650 |
| 法人税等の支払額 | -143,534 | -109,912 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,108 | 59,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,015 | -12,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,464 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,667 | -11,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,574 | -18,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -487 |
| 子会社の清算による支出 | -16,863 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 54,992 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,257 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,633 | -1,432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,195 | 9,697 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,441 | -6,553 |
| その他 | 4,735 | -578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,269 | 38,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,197 | -89,992 |
| 配当金の支払額 | -145,119 | -91,435 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27,922 |
| その他 | -16,947 | -15,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,735 | -225,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,342 | 6,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,917 | -120,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,645,307 | 1,524,884 |
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