三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,526 | 274,624 |
| 減価償却費 | 77,665 | 124,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,125 | -4,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 321 | 21,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,845 | 15,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,572 | -2,911 |
| 支払利息 | 1,967 | 2,148 |
| 株式報酬費用 | 8,305 | 12,252 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 19,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,360 | 476,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,482 | 23,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,095 | -97,387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78,671 | 31,183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 243,968 | -83,571 |
| その他 | -2,574 | -2,443 |
| 小計 | 346,158 | 808,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,571 | 2,918 |
| 利息の支払額 | -1,941 | -2,272 |
| 法人税等の支払額 | -184,632 | -143,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,156 | 666,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,744 | -12,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,041 | -2,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,682 | -86,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -454 | -470 |
| 子会社の清算による支出 | － | -16,863 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,120 | -2,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,084 | 2,195 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,808 | -5,441 |
| その他 | -2,509 | 4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,277 | -110,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,992 | -104,197 |
| 配当金の支払額 | -174,912 | -145,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,309 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,540 | － |
| その他 | -15,905 | -16,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,004 | 183,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,670 | 2,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,795 | 741,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,390 | 1,645,307 |
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