三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659,050 | 408,526 |
| 減価償却費 | 38,707 | 77,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 4,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,140 | 10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -164,582 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,697 | 321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,598 | 8,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,777 | -2,572 |
| 支払利息 | 2,229 | 1,967 |
| 株式報酬費用 | 6,477 | 8,305 |
| 受取補償金 | -3,358 | － |
| 保険配当金 | -2,350 | － |
| 為替差損益（△は益） | 863 | 423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,225 | -355,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,699 | -15,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,892 | 37,095 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,072 | -78,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,602 | 243,968 |
| その他 | 154,447 | -2,997 |
| 小計 | 649,315 | 346,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,120 | 2,571 |
| 利息の支払額 | -2,201 | -1,941 |
| 受取補償金の受取額 | 3,358 | － |
| 法人税等の支払額 | -339,798 | -184,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,795 | 162,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,021 | -21,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,712 | -2,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 984 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274,428 | -108,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,809 | -454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,611 | -7,120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 889 | 2,084 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,788 | -7,808 |
| その他 | -2,374 | -2,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,871 | -148,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -59,992 | -59,992 |
| 配当金の支払額 | -162,812 | -174,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -44 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,613 | 35,309 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 29,540 |
| その他 | 1,833 | -15,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,562 | -186,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -684 | -1,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,323 | -173,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,185 | 903,390 |
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