三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,903 | 450,569 |
| 減価償却費 | 60,956 | 69,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 691 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,101 | -71,267 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,277 | 982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -357 | 2,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -4,628 |
| 支払利息 | 549 | 1,902 |
| 株式報酬費用 | 14,512 | 11,748 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | -24,192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -945,107 | 520,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,999 | -42,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454,785 | 260,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63,718 | 122,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,003 | -84,938 |
| その他 | 558 | -492 |
| 小計 | -244,694 | 1,237,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 4,628 |
| 利息の支払額 | -532 | -1,886 |
| 法人税等の支払額 | -36,783 | -258,824 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,116 | 988,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,003 | -68,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637 | -14,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -809 | -12,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -439 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -57 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,839 | -5,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 624 | 362 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,035 | -3,000 |
| その他 | -578 | -2,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,529 | -46,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,996 | -98,134 |
| 配当金の支払額 | -88,717 | -149,217 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,495 |
| その他 | -7,477 | -4,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,190 | -249,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,076 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,759 | 694,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,124 | 1,693,257 |
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