三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,276 | 104,903 |
| 減価償却費 | 63,825 | 60,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,309 | -5,101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,570 | 1,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,951 | -357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,023 | -893 |
| 支払利息 | 903 | 549 |
| 株式報酬費用 | 13,210 | 14,512 |
| 退職給付制度改定益 | － | -24,192 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2,122 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350,735 | -945,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,825 | -14,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,188 | 454,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,501 | 63,718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,326 | 44,003 |
| その他 | -426 | 558 |
| 小計 | -184,348 | -244,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,375 | 893 |
| 利息の支払額 | -886 | -532 |
| 法人税等の支払額 | -47,174 | -36,783 |
| 法人税等の還付額 | 16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,017 | -281,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,003 | -6,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,424 | -637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,698 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,344 | -809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -250 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,992 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,055 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -810 | -1,839 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,037 | 624 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,720 | -4,035 |
| その他 | -578 | -578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,543 | -13,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,996 | -44,996 |
| 配当金の支払額 | -87,873 | -88,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,898 | － |
| その他 | -8,053 | -7,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,820 | -141,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,149 | 3,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,145 | -432,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,524,884 | 1,092,124 |
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