三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,588 | 75,276 |
| 減価償却費 | 60,717 | 63,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,411 | -2,309 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,477 | -3,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,503 | 1,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,494 | -1,023 |
| 支払利息 | 1,010 | 903 |
| 株式報酬費用 | 2,286 | 13,210 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 2,122 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -21,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,953 | -350,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,907 | -105,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,639 | 323,188 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,353 | -51,501 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -194,188 | -127,326 |
| その他 | -1,015 | -426 |
| 小計 | 306,543 | -184,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,499 | 1,375 |
| 利息の支払額 | -1,150 | -886 |
| 法人税等の支払額 | -63,102 | -47,174 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,789 | -231,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,009 | -6,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,511 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -9,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,674 | -13,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233 | -246 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 54,992 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,658 | -810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,238 | 9,037 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,720 | -2,720 |
| その他 | 4,735 | -578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,284 | 54,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,348 | -44,996 |
| 配当金の支払額 | -145,082 | -87,873 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27,898 |
| その他 | -8,397 | -8,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,172 | -168,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 2,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,896 | -343,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,645,307 | 1,302,162 |
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