三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,456 | 120,588 |
| 減価償却費 | 33,993 | 60,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,959 | -2,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,974 | 6,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,695 | -6,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,302 | -1,494 |
| 支払利息 | 1,020 | 1,010 |
| 株式報酬費用 | 4,207 | 2,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425,377 | 154,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,183 | -47,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,954 | 140,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,474 | 73,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,209 | -194,188 |
| その他 | -2,316 | -1,015 |
| 小計 | 97,894 | 306,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,301 | 1,499 |
| 利息の支払額 | -1,009 | -1,150 |
| 法人税等の支払額 | -59,630 | -63,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,555 | 243,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,806 | -6,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -669 | -1,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,347 | -57,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -233 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,357 | -1,658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 403 | 1,238 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,226 | -2,720 |
| その他 | -2,470 | 4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,700 | -54,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,996 | -48,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,309 | － |
| 配当金の支払額 | -174,833 | -145,082 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,540 | － |
| その他 | -7,876 | -8,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,900 | 248,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,664 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,710 | 437,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,390 | 1,341,287 |
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