三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,206 | 184,456 |
| 減価償却費 | 17,693 | 33,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,576 | -1,959 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,685 | 3,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -164,582 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,987 | 4,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -1,302 |
| 支払利息 | 1,041 | 1,020 |
| 株式報酬費用 | 2,159 | 4,207 |
| 受取補償金 | -3,358 | － |
| 為替差損益（△は益） | 498 | 596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466,528 | -425,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,525 | -62,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,898 | 239,954 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,112 | 18,474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,947 | 100,209 |
| その他 | 156,618 | -2,913 |
| 小計 | -165,688 | 97,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 912 | 1,301 |
| 利息の支払額 | -1,026 | -1,009 |
| 受取補償金の受取額 | 3,358 | － |
| 法人税等の支払額 | -184,754 | -59,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -347,198 | 38,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,011 | -29,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,447 | -669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,434 | -75,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,338 | -1,357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 265 | 403 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,967 | -5,226 |
| その他 | -2,470 | -2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,622 | -114,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,996 | -29,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -44 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,339 | 35,309 |
| 配当金の支払額 | -161,862 | -174,833 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 29,540 |
| その他 | 7,900 | -7,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,771 | -147,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -450 | -1,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,042 | -225,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,185 | 851,475 |
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