三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,460 | 397,206 |
| 減価償却費 | 17,627 | 17,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,110 | -1,576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,441 | 5,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,834 | -164,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,614 | -29,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -638 | -925 |
| 支払利息 | 919 | 1,041 |
| 株式報酬費用 | － | 2,159 |
| 受取補償金 | － | -3,358 |
| 為替差損益（△は益） | -1,558 | 498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633,858 | -466,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,077 | -14,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441,478 | 13,898 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,719 | -37,112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,057 | -41,947 |
| その他 | 774 | 156,618 |
| 小計 | 160,781 | -165,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 912 |
| 利息の支払額 | -904 | -1,026 |
| 受取補償金の受取額 | － | 3,358 |
| 法人税等の支払額 | -134,540 | -184,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,813 | -347,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,010 | -6,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,235 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,202 | -3,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,982 | -43,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,330 | -217 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,135 | -2,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 542 | 265 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,720 | -2,967 |
| その他 | -2,470 | -2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,075 | -60,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,996 | -29,996 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,339 |
| 配当金の支払額 | -110,650 | -161,862 |
| その他 | -4,989 | 7,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,636 | -171,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,170 | -450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,728 | -580,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361,509 | 781,467 |
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