三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,978 | 383,460 |
| 減価償却費 | 19,461 | 17,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -802 | -1,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,051 | 5,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,874 | -3,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,224 | 3,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -638 |
| 支払利息 | 1,040 | 919 |
| 為替差損益（△は益） | -2,143 | -1,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,594 | -633,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,151 | -44,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,300 | 441,478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,297 | 2,719 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,248 | -10,057 |
| その他 | 3,293 | 774 |
| 小計 | 353,036 | 160,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 475 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -904 |
| 法人税等の支払額 | -92,558 | -134,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,913 | 25,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,025 | -6,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,343 | -5,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,982 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,515 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | -57,330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,367 | -6,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,418 | 542 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,720 | -2,720 |
| その他 | -2,470 | -2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,238 | -44,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,662 | -29,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 981 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,637 | － |
| 配当金の支払額 | -82,818 | -110,650 |
| その他 | -5,868 | -4,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,032 | -145,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,746 | 2,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,895 | -161,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,358 | 651,519 |
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