三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,557 | 269,978 |
| 減価償却費 | 9,312 | 19,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,018 | -802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,221 | 2,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,685 | 3,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,035 | 11,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -872 | -445 |
| 支払利息 | 1,587 | 1,040 |
| 為替差損益（△は益） | 651 | -2,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,760 | -126,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,057 | -55,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,254 | 198,300 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,674 | -4,297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101,380 | 33,248 |
| その他 | 1,192 | 3,293 |
| 小計 | 223,240 | 353,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 683 | 454 |
| 利息の支払額 | -1,670 | -1,018 |
| 法人税等の支払額 | -89,595 | -92,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,657 | 259,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,018 | -6,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,853 | -12,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,134 | -1,367 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 672 | 3,418 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,279 | -2,720 |
| その他 | -20 | -2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,340 | -23,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,102 | -51,662 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 981 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,637 |
| 配当金の支払額 | -73,709 | -82,818 |
| その他 | -5,517 | -5,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,578 | -142,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -580 | -7,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,842 | 86,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,373 | 685,358 |
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