三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,121 | 173,557 |
| 減価償却費 | 8,934 | 9,312 |
| のれん償却額 | 35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,017 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 1,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,686 | -11,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -26,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,295 | -872 |
| 支払利息 | 3,019 | 1,587 |
| 為替差損益（△は益） | -8,848 | 651 |
| 子会社清算損益（△は益） | -13,372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,637 | -21,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,097 | -57,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,304 | 267,254 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -316 | -13,674 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,088 | -101,380 |
| その他 | 146 | 1,192 |
| 小計 | 62,368 | 223,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 683 |
| 利息の支払額 | -2,957 | -1,670 |
| 法人税等の支払額 | -12,707 | -89,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,820 | 132,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,386 | -6,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,889 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -87,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -479 | -3,134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,003 | 672 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,720 | -5,279 |
| その他 | -95 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,117 | -102,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,500 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,890 | -101,102 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 44,750 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -73,709 |
| その他 | -4,718 | -5,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,108 | -95,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 964 | -580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,440 | -65,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 291,302 | 620,373 |
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