三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,569 | 335,983 |
| 減価償却費 | 69,079 | 58,685 |
| のれん償却額 | － | 2,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,267 | 1,585 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 982 | 885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,709 | 3,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,628 | -3,210 |
| 支払利息 | 1,902 | 3,013 |
| 株式報酬費用 | 11,748 | 5,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,284 | -365,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,847 | -73,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,150 | 177,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,565 | 1,775 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | － | -33,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 122,574 | -3,584 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84,938 | -86,659 |
| その他 | -492 | 2,274 |
| 小計 | 1,237,393 | 28,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,628 | 3,210 |
| 利息の支払額 | -1,886 | -2,458 |
| 和解金の支払額 | － | -15,280 |
| 法人税等の支払額 | -258,824 | -58,432 |
| 法人税等の還付額 | 7,307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,618 | -44,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,002 | -19,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 77,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,243 | -19,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,850 | -17,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439 | -451 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,405 | -1,532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 362 | 1,781 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,000 | -5,939 |
| その他 | -2,636 | -2,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,274 | 12,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -98,134 | -139,893 |
| 配当金の支払額 | -149,217 | -128,552 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,495 | 39,481 |
| その他 | -4,480 | -2,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,336 | -231,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,271 | -622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,279 | -264,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,257 | 1,212,740 |
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