三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,983 | 549,387 |
| 減価償却費 | 58,685 | 34,156 |
| のれん償却額 | 2,898 | 2,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,585 | 13,580 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 885 | 394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,832 | 2,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,210 | -4,416 |
| 支払利息 | 3,013 | 3,146 |
| 株式報酬費用 | 5,708 | 6,325 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,379 | -376,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,363 | -58,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,059 | -112,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | 1,914 |
| 損害補償引当金の増減額（△は減少） | -33,265 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,584 | 106,061 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,659 | -404,014 |
| その他 | 2,274 | -1,007 |
| 小計 | 28,231 | -237,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,210 | 4,416 |
| 利息の支払額 | -2,458 | -3,195 |
| 和解金の支払額 | -15,280 | － |
| 法人税等の支払額 | -58,432 | -286,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,730 | -522,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,205 | -19,333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,602 | 39,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,783 | -39,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,340 | -11,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -461 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,532 | -5,472 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,781 | 388 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,939 | -4,775 |
| その他 | -2,593 | -2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,539 | -43,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,481 | 298,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,893 | -81,846 |
| 配当金の支払額 | -128,552 | -161,021 |
| その他 | -2,625 | -2,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,589 | 53,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -622 | 1,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,403 | -511,245 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,212,740 | 1,430,862 |
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