三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,072 | 533,255 |
| 減価償却費 | 24,976 | 41,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,426 | 21,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,829 | 7,766 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29,263 | 322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,532 | 7,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -972 | -811 |
| 支払利息 | 2,983 | 1,954 |
| 為替差損益（△は益） | 7,002 | -2,296 |
| 固定資産除却損 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,333 | -119,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,114 | -5,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,990 | 48,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,342 | -23,493 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,322 | 83,667 |
| その他 | 4,970 | 4,309 |
| 小計 | 420,301 | 599,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 814 |
| 利息の支払額 | -3,019 | -1,913 |
| 法人税等の支払額 | -104,871 | -144,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,579 | 453,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,035 | -12,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,721 | -18,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -470 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421 | -429 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,075 | -5,965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 792 | 3,665 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,112 | -5,441 |
| その他 | 35 | -2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,035 | -43,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,857 | -93,607 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,750 | － |
| 配当金の支払額 | -73,723 | -82,942 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 981 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,637 |
| その他 | -11,341 | -12,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,171 | -191,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,124 | -4,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,752 | 214,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,463 | 813,248 |
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