三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,337 | 356,072 |
| 減価償却費 | 18,618 | 24,976 |
| のれん償却額 | 70 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,284 | -27,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,399 | -7,829 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58,541 | 29,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,586 | 5,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,755 | -972 |
| 支払利息 | 5,474 | 2,983 |
| 為替差損益（△は益） | -14,155 | 7,002 |
| 株式公開費用 | 20,841 | － |
| 固定資産除却損 | 1,206 | 29 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -13,069 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,323 | -142,333 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -14,056 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,217 | -11,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,608 | 261,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,353 | -15,342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,300 | -67,322 |
| その他 | 252 | 4,970 |
| 小計 | 65,546 | 420,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,725 | 1,169 |
| 利息の支払額 | -5,356 | -3,019 |
| 法人税等の支払額 | -42,518 | -104,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,396 | 313,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,398 | -12,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,885 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -327,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415 | -421 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 47,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -976 | -4,075 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,761 | 792 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,441 | -8,112 |
| その他 | -477 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,465 | -352,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,204 | -246,857 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 460,460 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,250 | 44,750 |
| 配当金の支払額 | － | -73,723 |
| 株式公開費用の支出 | -20,841 | － |
| その他 | -10,165 | -11,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,498 | -47,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,113 | -2,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,473 | -87,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,215 | 598,463 |
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