三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,713 | 386,337 |
| 減価償却費 | 16,135 | 18,618 |
| のれん償却額 | 70 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,586 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,517 | 27,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,349 | 7,399 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -58,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,062 | 66,586 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -12,385 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,293 | -2,755 |
| 支払利息 | 11,386 | 5,474 |
| 為替差損益（△は益） | 166 | -14,155 |
| 株式公開費用 | － | 20,841 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1,206 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -13,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,921 | -298,323 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -14,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,031 | 20,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,411 | -119,608 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,250 | -7,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,933 | 39,300 |
| その他 | 2,806 | 252 |
| 小計 | 349,639 | 65,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,312 | 2,725 |
| 利息の支払額 | -8,390 | -5,356 |
| 法人税等の支払額 | -70,894 | -42,518 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,667 | 20,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -63,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,523 | -132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,544 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410 | -415 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 47,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -756 | -976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,947 | 8,761 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,441 | -5,441 |
| その他 | 4 | -477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,724 | 36,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,941 | -213,204 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | 460,460 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,250 |
| 株式公開費用の支出 | － | -20,841 |
| その他 | -5,188 | -10,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,129 | 261,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,349 | 6,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,163 | 324,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,742 | 686,215 |
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