三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,255 | 776,094 |
| 減価償却費 | 41,403 | 37,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | 835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,222 | 42,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,766 | -174 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 322 | 2,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,753 | 12,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811 | -1,470 |
| 支払利息 | 1,954 | 1,747 |
| 為替差損益（△は益） | -2,296 | -1,300 |
| 株式交付費 | － | 4,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,707 | -553,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,344 | -55,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,977 | 420,290 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,493 | -19,556 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,667 | 25,008 |
| その他 | 4,309 | 771 |
| 小計 | 599,322 | 691,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 814 | 1,277 |
| 利息の支払額 | -1,913 | -1,732 |
| 法人税等の支払額 | -144,808 | -227,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,416 | 464,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,032 | -12,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,441 | -19,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | -25,122 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,515 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429 | -57,546 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,965 | -6,637 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,665 | 585 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,441 | -5,578 |
| その他 | -2,470 | -2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,099 | -72,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -93,607 | -59,992 |
| 株式の発行による収入 | － | 328,576 |
| 配当金の支払額 | -82,942 | -111,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 981 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,637 | － |
| その他 | -12,935 | -2,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,166 | 154,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,365 | 2,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,784 | 548,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,248 | 1,361,509 |
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