三機サービス（6044）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月15日 18:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 5月期 連結 | 通期 | 29 | -44 | 84 | -15 | - | 334 |
| 2014年 5月期 連結 | 通期 | 273 | -22 | -225 | 251 | - | 362 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 48 | -7 | -112 | 41 | 0 | 291 | 3Q | 48 | -7 | -112 | 41 | 0 | 291 | 通期 | 20 | 36 | 261 | 57 | 0 | 686 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 133 | -102 | -96 | 30 | -88 | 620 | 通期 | 314 | -352 | -47 | -38 | -328 | 598 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 260 | -23 | -142 | 237 | -12 | 685 | 通期 | 453 | -43 | -191 | 410 | -19 | 813 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 26 | -44 | -146 | -18 | -25 | 652 | 通期 | 464 | -73 | 155 | 391 | -44 | 1,362 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -347 | -61 | -172 | -408 | -47 | 781 | 通期 | 315 | -405 | -194 | -90 | -30 | 1,077 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 39 | -115 | -148 | -76 | -76 | 851 | 通期 | 162 | -148 | -186 | 14 | -102 | 903 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 244 | -54 | 248 | 190 | -59 | 1,341 | 通期 | 666 | -110 | 184 | 556 | -96 | 1,645 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -231 | 55 | -169 | -176 | -23 | 1,302 | 通期 | 60 | 39 | -225 | 98 | -24 | 1,525 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -281 | -14 | -141 | -295 | -1 | 1,092 | 通期 | -1,067 | -40 | 310 | -1,108 | -19 | 999 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 989 | -46 | -249 | 942 | -27 | 1,693 | 通期 | 1,039 | -220 | -342 | 818 | -97 | 1,477 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | -45 | 13 | -232 | -32 | -37 | 1,213 | 通期 | 865 | -30 | -369 | 834 | -44 | 1,942 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | -523 | -43 | 54 | -566 | -51 | 1,431 | 通期 | 240 | -99 | -303 | 141 | -107 | 1,786 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2013年5月（連）
- 2894万
- 2014年5月（連） +842.02%
- 2億7266万
- 2015年5月（連） -92.52%
- 2039万
- 2016年5月（連） 大幅増
- 3億1357万
- 2017年5月（連） +44.59%
- 4億5341万
- 2018年5月（連） +2.36%
- 4億6410万
- 2019年5月（連） -32.17%
- 3億1479万
- 2020年5月（連） -48.49%
- 1億6215万
- 2021年5月（連） +310.78%
- 6億6610万
- 2022年5月（連） -91.06%
- 5956万
- 2023年5月（連） マイ転
- -10億6749万
- 2024年5月（連） プラ転
- 10億3866万
- 2025年5月（連） -16.76%
- 8億6457万
- 2026年5月（連） -72.24%
- 2億4000万
投資活動によるCF#3
- 2013年5月（連）資金投入
- -4386万
- 2014年5月（連）投入-50.48%
- -2172万
- 2015年5月（連）資金回収
- 3646万
- 2016年5月（連）資金投入
- -3億5203万
- 2017年5月（連）投入-87.76%
- -4309万
- 2018年5月（連）投入+69.11%
- -7288万
- 2019年5月（連）投入+455.5%
- -4億487万
- 2020年5月（連）投入-63.38%
- -1億4827万
- 2021年5月（連）投入-25.63%
- -1億1026万
- 2022年5月（連）資金回収
- 3873万
- 2023年5月（連）資金投入
- -4005万
- 2024年5月（連）投入+450.38%
- -2億2047万
- 2025年5月（連）投入-86.3%
- -3021万
- 2026年5月（連）投入+227.71%
- -9900万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年5月（連）
- -1492万
- 2014年5月（連） プラ転
- 2億5094万
- 2015年5月（連） -77.34%
- 5686万
- 2016年5月（連） マイ転
- -3845万
- 2017年5月（連） プラ転
- 4億1031万
- 2018年5月（連） -4.66%
- 3億9121万
- 2019年5月（連） マイ転
- -9007万
- 2020年5月（連） プラ転
- 1387万
- 2021年5月（連） 大幅増
- 5億5583万
- 2022年5月（連） -82.31%
- 9830万
- 2023年5月（連） マイ転
- -11億755万
- 2024年5月（連） プラ転
- 8億1819万
- 2025年5月（連） +1.98%
- 8億3436万
- 2026年5月（連） -83.1%
- 1億4100万
設備投資#6#7*
- 2013年5月
- -
- 2014年5月
- -
- 2015年5月（連）
- -37万
- 2016年5月（連）増加+999.99%
- -3億2821万
- 2017年5月（連）減少-94.24%
- -1891万
- 2018年5月（連）増加+135.05%
- -4445万
- 2019年5月（連）減少-32.23%
- -3012万
- 2020年5月（連）増加+237.58%
- -1億168万
- 2021年5月（連）減少-5.12%
- -9647万
- 2022年5月（連）減少-75.02%
- -2410万
- 2023年5月（連）減少-20.1%
- -1925万
- 2024年5月（連）増加+402.43%
- -9675万
- 2025年5月（連）減少-54.66%
- -4386万
- 2026年5月（連）増加+143.26%
- -1億671万
現金等#8
- 2013年5月（連）
- 3億3357万
- 2014年5月（連） +8.44%
- 3億6174万
- 2015年5月（連） +89.7%
- 6億8621万
- 2016年5月（連） -12.79%
- 5億9846万
- 2017年5月（連） +35.89%
- 8億1324万
- 2018年5月（連） +67.42%
- 13億6150万
- 2019年5月（連） -20.88%
- 10億7718万
- 2020年5月（連） -16.13%
- 9億339万
- 2021年5月（連） +82.13%
- 16億4530万
- 2022年5月（連） -7.32%
- 15億2488万
- 2023年5月（連） -34.49%
- 9億9897万
- 2024年5月（連） +47.87%
- 14億7714万
- 2025年5月（連） +31.48%
- 19億4210万
- 2026年5月（連） -8.03%
- 17億8618万
営業CFマージン
- 2013年5月（連）
- 0.53%
- 2014年5月（連）
- 4.97%
- 2015年5月（連）
- 0.35%
- 2016年5月（連）
- 4.74%
- 2017年5月（連）
- 5.17%
- 2018年5月（連）
- 4.16%
- 2019年5月（連）
- 2.85%
- 2020年5月（連）
- 1.39%
- 2021年5月（連）
- 5.78%
- 2022年5月（連）
- 0.51%
- 2023年5月（連）
- -7.25%
- 2024年5月（連）
- 5.35%
- 2025年5月（連）
- 4.19%
- 2026年5月（連）
- 0.99%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
