三機サービス（6044）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月7日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,713 | 234,594 |
| 減価償却費 | 16,135 | |
| のれん償却額 | 70 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,586 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,517 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,349 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,062 | |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -12,385 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,293 | |
| 支払利息 | 11,386 | |
| 為替差損益（△は益） | 166 | |
| 固定資産除却損 | 6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,921 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,031 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,411 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,250 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,933 | |
| その他 | 2,806 | |
| 小計 | 349,639 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,312 | |
| 利息の支払額 | -8,390 | |
| 法人税等の支払額 | -70,894 | |
| 法人税等の還付額 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,667 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,523 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,544 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -756 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,947 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,441 | |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,724 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,941 | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | |
| その他 | -5,188 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,129 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,349 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,163 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
