流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
パナソニックES産機システム㈱	72,541
㈲ハロッズファクトリー	17,038
㈱アイデック	16,923
新光産業㈱	16,529
㈲レッツエアサービス	14,890
その他	390,915
合計	528,838

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みなと銀行	56,676
㈱三菱東京UFJ銀行	43,320
㈱但馬銀行	39,984
㈱三井住友銀行	33,240
㈱山陰合同銀行	18,366
㈱中国銀行	16,668
㈱商工組合中央金庫	4,950
合計	213,204

2015/04/15 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ101,498千円減少し1,098,686千円となりました。主な減少要因は、未払費用が22,476千円、未払消費税等が23,809千円増加したものの、工事未払金が17,127千円、短期借入金が84,000千円、未払金が17,261千円、未払法人税等が18,465千円減少したこと等によります。
また、固定負債は、前連結会計年度末に比べ117,079千円減少し600,851千円となりました。主な減少要因は、返済により長期借入金が116,320千円減少したこと等によります。

2015/04/15 15:01