四半期報告書-第46期第3四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(当座貸越契約)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年2月28日) | |||
| コミットメントラインの総額 | 1,000,000 | 千円 | 1,000,000 | 千円 |
| 当座貸越極度額 | 850,000 | 850,000 | ||
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 1,850,000 | 1,850,000 | ||
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