流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は1,679,346千円となり、前連結会計年度末に比べ839,235千円増加いたしました。また、固定負債は2,153,212千円となり、前連結会計年度末に比べ171,428千円減少いたしました。これは主に東京分院開設のための設備投資に関連して、土地取得及び建物建設工事等に必要な資金及び連結子会社キャミックにおけるひがし東京センター移転統合に伴う医療機器購入等に必要な資金として短期借入金650,000千円増加及び1年内返済予定の長期借入金が244,020千円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金への振替により長期借入金が184,415千円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、3,832,559千円となり、前連結会計年度末に比べ667,806千円増加いたしました。

2017/02/10 13:50