キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9846万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6462万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8916万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 380 | -578 | 475 | -198 | -579 | 633 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 215 | -286 | 140 | -71 | -287 | 702 | 通期 | 432 | -348 | 33 | 84 | -331 | 750 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 143 | -738 | 585 | -595 | -745 | 741 | 通期 | 429 | -1,121 | 700 | -692 | -1,112 | 758 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 228 | -237 | 54 | -9 | -233 | 803 | 通期 | 344 | -798 | 485 | -453 | -789 | 790 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 373 | -31 | -111 | 342 | -28 | 1,021 | 通期 | 741 | -108 | -273 | 633 | -97 | 1,150 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 194 | -30 | -261 | 163 | -28 | 1,052 | 通期 | 538 | -93 | -446 | 445 | -66 | 1,149 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 229 | -39 | -307 | 189 | -36 | 1,032 | 通期 | 504 | -70 | -469 | 435 | -137 | 1,115 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -106 | -270 | 139 | -88 | 984 | 通期 | 558 | -1,426 | 722 | -868 | -559 | 969 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 441 | -160 | -197 | 281 | -145 | 1,052 | 通期 | 811 | -784 | 821 | 27 | -967 | 1,816 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 365 | -789 | 198 | -425 | -781 | 1,590 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億9846万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8378万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億9201万
- 2018年3月（連）
- -4億5345万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億3319万
- 2020年3月（連） -29.8%
- 4億4452万
- 2021年3月（連） -2.18%
- 4億3482万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億6816万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2685万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 20.04%
- 2016年3月（連）
- 20.63%
- 2017年3月（連）
- 19.56%
- 2018年3月（連）
- 15.25%
- 2019年3月（連）
- 28.92%
- 2020年3月（連）
- 19.68%
- 2021年3月（連）
- 17.71%
- 2022年3月（連）
- 18.72%
- 2023年3月（連）
- 20.94%