日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,762 | 153,548 |
| 減価償却費 | 193,666 | 204,135 |
| のれん償却額 | 10,184 | 10,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,310 | 406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,018 | 17,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,750 | 450 |
| 支払利息 | 8,968 | 9,320 |
| 資金調達費用 | 2,362 | 1,843 |
| 固定資産売却益 | － | -1,349 |
| 固定資産除却損 | 8,203 | 14,435 |
| 保険解約返戻金 | -337 | -2,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,905 | 3,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,971 | 16,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,542 | -12,648 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,308 | 61,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,634 | 84 |
| その他 | -2,528 | 31,376 |
| 小計 | 522,171 | 507,715 |
| 利息の受取額 | 5 | 19 |
| 利息の支払額 | -8,927 | -9,489 |
| 法人税等の還付額 | 7,035 | － |
| 法人税等の支払額 | -79,730 | -133,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,554 | 364,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,097 | -774,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,639 | -6,104 |
| 敷金の差入による支出 | － | -262 |
| 敷金の回収による収入 | － | 141 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,796 | -16,177 |
| その他 | 871 | 6,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,662 | -789,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 489,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,952 | -290,045 |
| リース債務の返済による支出 | -3,063 | -2,676 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,000 | 3,000 |
| その他 | -2,124 | -1,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,141 | 198,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,750 | -226,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,039 | 1,589,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
