日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,059 | 295,762 |
| 減価償却費 | 112,351 | 193,666 |
| のれん償却額 | － | 10,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,461 | -1,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,223 | -7,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 750 | 3,750 |
| 支払利息 | 6,323 | 8,968 |
| 資金調達費用 | 1,926 | 2,362 |
| 固定資産除却損 | 590 | 8,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,532 | -17,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 484 | 6,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,310 | -4,542 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 14,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,674 | 11,634 |
| その他 | 2,907 | -2,865 |
| 小計 | 302,703 | 522,171 |
| 利息の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -6,283 | -8,927 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,035 |
| 法人税等の支払額 | -50,944 | -79,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,481 | 440,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,206 | -143,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -1,639 |
| 敷金の差入による支出 | -15,080 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,982 | -15,796 |
| その他 | － | 871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,496 | -159,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,005 | -292,952 |
| リース債務の返済による支出 | -397 | -3,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,250 | 1,000 |
| その他 | -1,649 | -2,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,876 | -197,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,891 | 83,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,595 | 1,052,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
