日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,309 | 185,059 |
| 減価償却費 | 118,466 | 112,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -869 | -1,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,243 | 3,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 750 |
| 支払利息 | 7,014 | 6,323 |
| 資金調達費用 | 1,873 | 1,926 |
| 固定資産除却損 | 5,109 | 590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,869 | 8,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,343 | 484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,973 | -7,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,320 | -10,674 |
| その他 | 6,302 | 2,907 |
| 小計 | 325,781 | 302,703 |
| 利息の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -6,569 | -6,283 |
| 法人税等の支払額 | -90,557 | -50,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,656 | 245,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,919 | -88,206 |
| 敷金の差入による支出 | － | -15,080 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,490 | -2,982 |
| その他 | － | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,409 | -106,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,741 | -269,005 |
| 株式の発行による収入 | 5,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -255 | -397 |
| 自己株式の取得による支出 | -147,770 | -73 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,250 |
| その他 | -1,100 | -1,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,617 | -269,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,370 | -130,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,907 | 983,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
