日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,548 | 351,992 |
| 減価償却費 | 204,135 | 264,997 |
| のれん償却額 | 10,184 | 10,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406 | 1,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,354 | 15,144 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 450 | 4,150 |
| 支払利息 | 9,320 | 11,884 |
| 資金調達費用 | 1,843 | 2,204 |
| 固定資産売却益 | -1,349 | － |
| 固定資産除却損 | 14,435 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,645 | -10,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,136 | -20,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,648 | 2,644 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,432 | -7,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | 4,124 |
| その他 | 28,734 | -3,693 |
| 小計 | 507,715 | 645,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 125 |
| 利息の支払額 | -9,489 | -12,131 |
| 法人税等の還付額 | － | 542 |
| 法人税等の支払額 | -133,623 | -68,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,622 | 565,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,488 | -688,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,449 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,104 | -7,223 |
| 敷金の差入による支出 | -262 | -68 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,177 | -16,501 |
| その他 | 6,414 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,167 | -711,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 489,900 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,045 | -340,851 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,750 |
| リース債務の返済による支出 | -2,676 | -3,647 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -172,391 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -52,523 |
| その他 | -1,709 | -1,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,468 | -262,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,076 | -409,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,589,963 | 928,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
