日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,992 | 589,735 |
| 減価償却費 | 264,997 | 283,218 |
| のれん償却額 | 10,184 | 10,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,629 | 1,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,144 | -35,731 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,838 | 15,667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,150 | 3,350 |
| 支払利息 | 11,884 | 17,679 |
| 資金調達費用 | 2,204 | 1,534 |
| 固定資産除却損 | 97 | 2,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,194 | -39,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,235 | -13,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,644 | 1,652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,513 | 4,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,124 | -55,971 |
| その他 | -3,693 | -19,017 |
| 小計 | 645,257 | 766,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 1,146 |
| 利息の支払額 | -12,131 | -17,868 |
| 法人税等の還付額 | 542 | － |
| 法人税等の支払額 | -68,536 | -186,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,255 | 563,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -688,691 | -394,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,223 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,501 | -16,671 |
| その他 | 575 | 5,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,840 | -405,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -231,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 88,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,851 | -325,295 |
| 株式の発行による収入 | 8,750 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,647 | -2,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -172,391 | － |
| 配当金の支払額 | -52,523 | -100,427 |
| その他 | -1,930 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,594 | -112,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,179 | 45,529 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 928,460 | 1,153,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
