日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,932 | 491,305 |
| 減価償却費 | 391,472 | 444,101 |
| のれん償却額 | 20,369 | 20,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,825 | -1,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,051 | 31,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,000 | 4,250 |
| 保険解約返戻金 | -863 | -4,061 |
| 支払利息 | 17,592 | 18,825 |
| 株式交付費 | 39,650 | － |
| 資金調達費用 | 4,246 | 3,268 |
| 固定資産売却益 | -128 | -1,524 |
| 固定資産売却損 | 281 | － |
| 固定資産除却損 | 22,049 | 19,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,376 | -33,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,862 | 15,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,673 | -2,457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,677 | 61,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,165 | 35,723 |
| その他 | 26,950 | 58,740 |
| 小計 | 983,022 | 1,160,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 56 |
| 利息の支払額 | -17,436 | -18,885 |
| 法人税等の還付額 | 7,035 | － |
| 法人税等の支払額 | -161,720 | -241,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,922 | 899,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728,305 | -1,041,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 1,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,633 | -14,153 |
| 敷金の差入による支出 | -8 | -344 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,469 | -32,064 |
| その他 | -10,867 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,065 | -985,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 625,300 | 489,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,576 | -609,037 |
| 株式の発行による収入 | 771,549 | 11,250 |
| リース債務の返済による支出 | -6,159 | -5,832 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -328,616 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,250 | 50,774 |
| その他 | -2,777 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820,586 | -392,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 847,443 | -478,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,039 | 1,337,639 |
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