日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,305 | 720,263 |
| 減価償却費 | 444,101 | 550,315 |
| のれん償却額 | 20,369 | 20,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,871 | -868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,061 | 64,035 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 33,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,250 | 7,850 |
| 支払利息 | 18,825 | 25,992 |
| 資金調達費用 | 3,268 | 3,979 |
| 固定資産売却益 | -1,524 | -18 |
| 固定資産除却損 | 19,406 | 1,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,826 | -28,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,494 | -7,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,457 | 7,066 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,294 | -4,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,723 | 92,308 |
| その他 | 54,679 | 68,814 |
| 小計 | 1,160,102 | 1,555,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 636 |
| 利息の支払額 | -18,885 | -26,248 |
| 法人税等の還付額 | － | 542 |
| 法人税等の支払額 | -241,490 | -157,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,782 | 1,372,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041,040 | -953,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,625 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,153 | -9,996 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,064 | -32,738 |
| その他 | -226 | 2,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985,860 | -994,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 489,900 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,037 | -681,493 |
| 株式の発行による収入 | 11,250 | 8,750 |
| リース債務の返済による支出 | -5,832 | -6,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -328,616 | -172,447 |
| 自己株式の処分による収入 | 50,774 | － |
| 配当金の支払額 | － | -53,634 |
| その他 | -759 | -2,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,322 | -608,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,400 | -230,035 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,337,639 | 1,107,603 |
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