日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,263 | 1,142,017 |
| 減価償却費 | 550,315 | 568,295 |
| のれん償却額 | 20,369 | 20,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -868 | 2,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,035 | -4,264 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33,831 | 31,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,850 | 5,050 |
| 支払利息 | 25,992 | 36,125 |
| 資金調達費用 | 3,979 | 3,799 |
| 固定資産売却益 | -18 | － |
| 固定資産除却損 | 1,857 | 4,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,880 | -41,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,379 | -4,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,066 | 6,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,461 | 4,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,308 | -20,851 |
| その他 | 68,814 | 4,230 |
| 小計 | 1,555,077 | 1,757,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 2,437 |
| 利息の支払額 | -26,248 | -38,507 |
| 法人税等の還付額 | 542 | － |
| 法人税等の支払額 | -157,630 | -325,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,376 | 1,395,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -953,678 | -2,349,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,996 | -107,405 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,738 | -32,927 |
| その他 | 2,012 | 3,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -994,383 | -2,486,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,498,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 288,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,493 | -642,105 |
| 株式の発行による収入 | 8,750 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,874 | -5,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -172,447 | -38 |
| 配当金の支払額 | -53,634 | -100,456 |
| その他 | -2,330 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,029 | 1,575,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,035 | 485,282 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,107,603 | 1,592,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
