日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,583 | 533,932 |
| 減価償却費 | 241,000 | 391,472 |
| のれん償却額 | － | 20,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,846 | 1,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,588 | 8,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,450 | 7,000 |
| 支払利息 | 12,385 | 17,592 |
| 株式交付費 | － | 39,650 |
| 資金調達費用 | 11,831 | 4,246 |
| 資産除去債務戻入益 | -10,032 | － |
| 移転関連費用 | 25,350 | － |
| 固定資産売却益 | -394 | -128 |
| 固定資産売却損 | － | 281 |
| 固定資産除却損 | 1,019 | 22,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,528 | -34,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,044 | -40,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,034 | 17,673 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,308 | -22,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,489 | -9,165 |
| その他 | 7,031 | 26,087 |
| 小計 | 699,531 | 983,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 21 |
| 利息の支払額 | -12,769 | -17,436 |
| 移転関連費用の支払額 | -22,181 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 7,035 |
| 法人税等の支払額 | -107,018 | -161,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,574 | 810,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,710 | -728,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -13,633 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -784,827 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,790 | － |
| 敷金の差入による支出 | -15,410 | -8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,054 | -31,469 |
| その他 | 1,884 | -10,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,741 | -784,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,376,100 | 625,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,483 | -571,576 |
| 株式の発行による収入 | － | 771,549 |
| リース債務の返済による支出 | -2,119 | -6,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,454 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 7,250 | 4,250 |
| その他 | -10,201 | -2,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722,091 | 820,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,076 | 847,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,595 | 1,816,039 |
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