日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,256 | 140,081 |
| 減価償却費 | 108,732 | 80,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | 182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,384 | -13,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,700 |
| 受取利息 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 19,075 | 13,036 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,999 | － |
| 資金調達費用 | 1,000 | 17,127 |
| 移転関連費用 | 7,091 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,731 | 1,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,275 | 1,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521 | -12,636 |
| その他 | -8,674 | 17,829 |
| 小計 | 212,908 | 254,233 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -19,317 | -12,421 |
| 移転関連費用の支払額 | -7,091 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,871 | -13,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,633 | 227,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -724,215 | -231,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,270 | -1,300 |
| 敷金の差入による支出 | -4,074 | － |
| 敷金の回収による収入 | 4,800 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737,759 | -236,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 2,911,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,643 | -2,217,168 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,990 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,000 | 9,137 |
| リース債務の返済による支出 | -16,916 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 585,449 | 53,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,676 | 45,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,768 | 803,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
