日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,361 | 110,256 |
| 減価償却費 | 106,909 | 108,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 399 | 303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,859 | -12,384 |
| 受取利息 | -69 | -5 |
| 支払利息 | 21,864 | 19,075 |
| 資産除去債務戻入益 | -522 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,999 |
| 移転関連費用 | － | 7,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,539 | -1,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,966 | -4,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,949 | 521 |
| その他 | -23,269 | -7,674 |
| 小計 | 246,977 | 212,908 |
| 利息の受取額 | 69 | 5 |
| 利息の支払額 | -22,010 | -19,317 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -7,091 |
| 法人税等の支払額 | -10,496 | -43,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,540 | 142,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,213 | -724,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,269 | -21,270 |
| 敷金の差入による支出 | － | -4,074 |
| 敷金の回収による収入 | 1,900 | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,582 | -737,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,551 | -401,643 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,990 | -18,990 |
| 株式の発行による収入 | 112,914 | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,462 | -16,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,909 | 585,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,867 | -9,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,320 | 740,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
