日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 119,361 |
| 減価償却費 | 106,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,859 |
| 受取利息 | -69 |
| 支払利息 | 21,864 |
| 資産除去債務戻入益 | -522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,949 |
| その他 | -23,269 |
| 小計 | 246,977 |
| 利息の受取額 | 69 |
| 利息の支払額 | -22,010 |
| 法人税等の支払額 | -10,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,269 |
| 敷金の回収による収入 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,551 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,990 |
| 株式の発行による収入 | 112,914 |
| リース債務の返済による支出 | -29,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,320 |
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