日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,081 | 181,288 |
| 減価償却費 | 80,034 | 115,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182 | 1,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,770 | 3,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,700 | 2,050 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 13,036 | 8,708 |
| 資金調達費用 | 17,127 | 1,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,297 | -8,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,354 | 1,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,636 | -7,486 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,933 | 58,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,752 | 38,066 |
| その他 | 20,648 | 15,987 |
| 小計 | 254,233 | 413,228 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -12,421 | -8,704 |
| 法人税等の支払額 | -13,881 | -31,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,933 | 372,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,880 | -25,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -2,194 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,419 | -3,422 |
| その他 | － | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,599 | -31,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,911,770 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,217,168 | -263,721 |
| 株式の発行による収入 | 9,137 | 4,000 |
| その他 | － | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,739 | -111,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,072 | 230,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,346 | 1,020,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
