日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,995 | 423,583 |
| 減価償却費 | 220,033 | 241,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,709 | -1,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,113 | -4,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,450 |
| 支払利息 | 13,732 | 12,385 |
| 資金調達費用 | 4,048 | 11,831 |
| 受取保険金 | -1,185 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -10,032 |
| 移転関連費用 | － | 25,350 |
| 固定資産売却益 | -1,032 | -394 |
| 固定資産除却損 | 5,449 | 1,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,819 | 2,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,913 | 15,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,811 | -5,034 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -14,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,083 | -7,489 |
| その他 | 19,774 | 7,031 |
| 小計 | 665,793 | 699,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 12 |
| 利息の支払額 | -13,277 | -12,769 |
| 保険金の受取額 | 3,622 | － |
| 移転関連費用の支払額 | － | -22,181 |
| 法人税等の支払額 | -151,764 | -107,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,393 | 557,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,506 | -601,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,920 | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -784,827 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,790 |
| 敷金の差入による支出 | － | -15,410 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,044 | -19,054 |
| その他 | 60 | 1,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,570 | -1,425,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,376,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,837 | -528,483 |
| 株式の発行による収入 | 11,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -2,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -147,969 | -120,454 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,250 |
| その他 | -2,404 | -10,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,428 | 722,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,606 | -146,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,671 | 968,595 |
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