日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,960 | 253,901 |
| 減価償却費 | 202,056 | 176,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 701 | 440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,747 | -14,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,200 |
| 受取利息 | -39 | -18 |
| 支払利息 | 37,334 | 21,906 |
| 資金調達費用 | 2,150 | 20,355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,999 | － |
| 移転関連費用 | 7,091 | － |
| 減損損失 | 11,844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | -12,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,566 | -2,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,887 | -1,454 |
| その他 | 5,746 | -57,213 |
| 小計 | 542,765 | 397,162 |
| 利息の受取額 | 50 | 18 |
| 利息の支払額 | -37,558 | -21,217 |
| 移転関連費用の支払額 | -7,091 | － |
| 法人税等の支払額 | -69,522 | -31,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,643 | 344,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,084,793 | -787,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,960 | -1,000 |
| 敷金の差入による支出 | -4,074 | － |
| 敷金の回収による収入 | 4,800 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,630 | -9,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120,657 | -797,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 3,581,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,579 | -2,479,022 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,669 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,000 | 33,451 |
| リース債務の返済による支出 | -23,714 | － |
| その他 | -2,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,887 | 485,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,872 | 32,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,317 | 790,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
