日本動物高度医療センター（6039）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,084 | 267,960 |
| 減価償却費 | 211,985 | 202,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,996 | 701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,692 | 15,747 |
| 受取利息 | -174 | -39 |
| 支払利息 | 42,579 | 37,334 |
| 資産除去債務戻入益 | -522 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -188 | -6,999 |
| 移転関連費用 | － | 7,091 |
| 減損損失 | 4,695 | 11,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,696 | -147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,746 | -8,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,642 | 7,887 |
| その他 | -7,838 | 7,896 |
| 小計 | 492,516 | 542,765 |
| 利息の受取額 | 344 | 50 |
| 利息の支払額 | -42,821 | -37,558 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -7,091 |
| 法人税等の支払額 | -18,207 | -69,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,832 | 428,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,465 | -1,084,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 7,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,437 | -26,960 |
| 敷金の差入による支出 | -2,776 | -4,074 |
| 敷金の回収による収入 | 2,000 | 4,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,630 | -16,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,052 | -1,120,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,537 | -611,579 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,981 | -25,669 |
| 株式の発行による収入 | 124,914 | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,810 | -23,714 |
| その他 | -2,373 | -2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,211 | 699,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,991 | 7,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,444 | 758,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
