流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は1,000,954千円となり、前連結会計年度末に比べ726,813千円減少いたしました。また、固定負債は3,785,422千円となり、前連結会計年度末に比べ1,615,996千円増加いたしました。これは主にシンジケートローンの借換え及び東京病院開設のための設備投資に関連して、建物建設工事及び医療機器購入等に必要な資金の借入により短期借入金650,000千円減少及び1年内返済予定の長期借入金が318,505千円減少した一方で、長期借入金が1,604,649千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、4,786,377千円となり、前連結会計年度末に比べ889,183千円増加いたしました。

2018/02/14 17:01